Volumen
0
Datum
28.09.2015
Vortag
89,85 EUR
Börse
Sonstiges

Preis
EUR
Absolut
EUR
%
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Vortag
EUR
Datum
-

Anlagepolitik

So investiert der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR) I EUR: Ziel des Fonds ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf dem europäischen Anleihenmarkt entsprechenden Ertrag zu erzielen. Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein europäisch diversifiziertes Portefeuille, das aus Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen - deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten -, Staatsanleihen sowie erstklassiger Unternehmensschuldner mit Sitz in Ländern mit Zahlwährung Euro. Die Portfoliostruktur ist auf Ertragskontinuität ausgerichtet und ist mindestens zu 85% in Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen investiert. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten.

Fundamentaldaten

Valor 676783
ISIN LU0127040110
Name Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR) I EUR
Fondsgesellschaft MDO (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.05.2001
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged
Währung EUR
Volumen 8.607.389,57
Depotbank CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Zahlstelle State Street Bank International GmbH
Fondsmanager Baloise Asset Management Schweiz AG
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 01.01.2018
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr 0,75 %
Depotbankgebühr 0,03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 250.000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name MDO Management Company S.A.
Postfach 19 rue de Bitbourg
PLZ 1273
Ort Luxembourg
Land Luxemburg
Telefon +352 26 00 21 1
Fax +352 26 00 21 499
eMail info@mdo-manco.com
Internet http://www.mdo-manco.com/
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