Der Fonds BofAML Invest - MLCX Commodity Alpha Fund EUR B-5 wird seit dem 18.02.2016 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Volumen
0
Datum
-
Vortag
0,00
Börse
-

Preis
121,53 EUR
Absolut
0,13 EUR
%
0,10 %
Vortag
121,40 EUR
Datum
16.02.2016

Anlagepolitik

So investiert der BofAML Invest - MLCX Commodity Alpha Fund EUR B-5: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Anlegern ein Engagement in den Referenzwert Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM Alpha 5 Long Short, sowie in einen Leitzinssatz zu ermöglichen. Die Anleger verschiedener Anteilklassen partizipieren in unterschiedlichem Maße an dem Referenzwert. Hierzu wird der Fonds vorrangig eine oder mehrere Finanzierungstransaktionen zur Generierung von Zinsströmen abschließen und diese Zinsströme im Gegenzug für ein Engagement in den Referenzwert und die Cash-Rate mit einer OTC-Derivat-Gegenpartei tauschen.

Fundamentaldaten

Valor A1C3TY
ISIN IE00B56CHT24
Name BofAML Invest - MLCX Commodity Alpha Fund EUR B-5
Fondsgesellschaft BofAML INVEST
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 09.09.2010
Kategorie Rohstoff Fonds
Währung EUR
Volumen 18.420.406,00
Depotbank BNY Trust Company (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 20.05.2016
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr 0,85 %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.000.000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name BofAML INVEST Fonds plc
Postfach
PLZ
Ort
Land
Telefon
Fax
eMail merrillinvestfunds@ml.com
Internet http://www.invest.baml.com/funds
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