Der Fonds BofAML Invest - MLCX Commodity Alpha Fund USD B-3 wird seit dem 18.02.2016 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Volumen
0
Datum
-
Vortag
0,00
Börse
-

Preis
105,92 USD
Absolut
-0,19 USD
%
-0,18 %
Vortag
106,11 USD
Datum
01.10.2013

Anlagepolitik

So investiert der BofAML Invest - MLCX Commodity Alpha Fund USD B-3: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Anlegern ein Engagement in den Referenzwert Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM Alpha 5 Long Short, sowie in einen Leitzinssatz zu ermöglichen. Die Anleger verschiedener Anteilklassen partizipieren in unterschiedlichem Maße an dem Referenzwert. Hierzu wird der Fonds vorrangig eine oder mehrere Finanzierungstransaktionen zur Generierung von Zinsströmen abschließen und diese Zinsströme im Gegenzug für ein Engagement in den Referenzwert und die Cash-Rate mit einer OTC-Derivat-Gegenpartei tauschen.

Zusammensetzung nach Branchen

Fundamentaldaten

Valor A1C3TK
ISIN IE00B53Q2250
Name BofAML Invest - MLCX Commodity Alpha Fund USD B-3
Fondsgesellschaft BofAML INVEST
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 09.09.2010
Kategorie Rohstoff Fonds
Währung USD
Volumen 5.020.708,00
Depotbank BNY Trust Company (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 20.05.2016
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Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr 0,75 %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.000.000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name BofAML INVEST Fonds plc
Postfach
PLZ
Ort
Land
Telefon
Fax
eMail merrillinvestfunds@ml.com
Internet http://www.invest.baml.com/funds
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