Volumen
0
Datum
20.03.2017
Vortag
11,11 EUR
Börse
Sonstiges

Preis
178,70 NOK
Absolut
0,09 NOK
%
0,05 %
Vortag
178,61 NOK
Datum
21.11.2017

Anlagepolitik

So investiert der Danske Invest - Danish Mortgage Bond A-NOK: Der Fonds investiert in von dänischen Realkreditinstituten begebenen Pfandbriefen, die auf dänische Kronen lauten. Die Gesamtduration des Portfolios, einschließlich etwaiger flüssiger Mittel in dänischen Kronen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung (option adjusted duration), beträgt 3 bis 9 Jahre. Anleihen eines einzelnen Emittenten machen höchstens 25% des Portfolios aus, und die Summe der Emissionen von Emittenten, die mehr als 5% des Portfolios darstellen, beträgt höchstens 80% des gesamten Portfolios.

Fundamentaldaten

Valor A1JRB1
ISIN LU0332084721
Name Danske Invest - Danish Mortgage Bond A-NOK
Fondsgesellschaft Danske Invest (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2007
Kategorie Rentenfonds skandinavische Währungen
Währung NOK
Volumen 1.771.454,68
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Danske Bank, Zweigniederlassung Hamburg
Fondsmanager Ulrik Carstens
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.02.2016
mehr

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr 0,80 %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
mehr

Fondsgesellschaft

Name Danske Invest Management Company S.A.
Postfach Tower 185
PLZ 60185
Ort Frankfurt/Main
Land Deutschland
Telefon +49 (69) 5050 47-150
Fax
eMail Andreas.Schneeberger@danskeinvest.com
Internet http://www.danskeinvest.de
mehr