Volumen
0
Datum
-
Vortag
0,00 DKK
Börse
Sonstiges

Preis
102,34 DKK
Absolut
0,06 DKK
%
0,06 %
Vortag
102,28 DKK
Datum
21.11.2017

Anlagepolitik

So investiert der Danske Invest - Danish Mortgage Bond D: Der Fonds investiert in von dänischen Realkreditinstituten begebenen Pfandbriefen, die auf dänische Kronen lauten. Die Gesamtduration des Portfolios, einschließlich etwaiger flüssiger Mittel in dänischen Kronen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung (option adjusted duration), beträgt 3 bis 9 Jahre. Anleihen eines einzelnen Emittenten machen höchstens 25% des Portfolios aus, und die Summe der Emissionen von Emittenten, die mehr als 5% des Portfolios darstellen, beträgt höchstens 80% des gesamten Portfolios.

Fundamentaldaten

Valor A0DLEC
ISIN LU0158165976
Name Danske Invest - Danish Mortgage Bond D
Fondsgesellschaft Danske Invest (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2002
Kategorie Rentenfonds skandinavische Währungen
Währung DKK
Volumen 395.933.183,95
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Danske Bank, Zweigniederlassung Hamburg
Fondsmanager Ulrik Carstens
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.02.2014
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr 0,80 %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend
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Fondsgesellschaft

Name Danske Invest Management Company S.A.
Postfach Tower 185
PLZ 60185
Ort Frankfurt/Main
Land Deutschland
Telefon +49 (69) 5050 47-150
Fax
eMail Andreas.Schneeberger@danskeinvest.com
Internet http://www.danskeinvest.de
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