Volumen
0
Datum
23.11.2017
Vortag
170,11 EUR
Börse
Sonstiges

Preis
170,13 EUR
Absolut
0,05 EUR
%
0,03 %
Vortag
170,08 EUR
Datum
22.11.2017

Anlagepolitik

So investiert der Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Dx: Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Vermögens jederzeit in klassische festverzinsliche Anleihen (Straight Bonds) angelegt werden, die auf Euro lauten. Höchstens 25% des Vermögens dürfen in Wandelanleihen angelegt werden. Höchstens 1/3 des Vermögens darf in Geldpapiere und Bankeinlagen angelegt werden. Der Fonds darf nicht in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte investieren.

Fundamentaldaten

Valor 621774
ISIN LU0145476817
Name Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Dx
Fondsgesellschaft Generali Investments (Lux)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2003
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged
Währung EUR
Volumen 130.555.042,20
Depotbank CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Zahlstelle Commerzbank AG, Frankfurt/Main
Fondsmanager Mario D''Orazio
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 01.07.2013
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Pauschalvergütung 1,10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Luxembourg S.A.
Postfach Tunisstraße 19-23
PLZ 50667
Ort Köln
Land Deutschland
Telefon +49 (221) 4203-5555
Fax +49 (221) 4203-5444
eMail service@geninvest.de
Internet http://www.generali-invest.com
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