Volumen
0
Datum
-
Vortag
0,00 USD
Börse
Sonstiges

Preis
238,16 USD
Absolut
-0,13 USD
%
-0,05 %
Vortag
238,29 USD
Datum
18.09.2017

Anlagepolitik

So investiert der LLB Obligationen USD: Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in US Dollar angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Referenzwährung des Teilfonds stimmt mit der Anlagewährung überein. In diesem Teilfonds sind darüber hinaus Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Mindestens 70 % des Vermögens müssen in fest oder variabel verzinsliche Anlagen mit einem Rating gemäss Standard & Poor`s von A- oder besser oder gemäss Moody`s von A3 oder besser bzw. vergleichbare Bonitäten investiert werden. In einen einzelnen Emittenten mit einem Rating gemäss Standard & Poor`s von tiefer als A- und gemäss Moody`s tiefer als A3 bzw. vergleichbare Bonitäten darf nur bis zu einem Höchstbetrag von 2 % des Teilfondsvermögens investiert werden. Für Staaten und staatsähnliche Emittenten mit einem Rating gemäss Standard & Poor`s von A- oder tiefer und gemäss Moody`s von A3 oder tiefer bzw. vergleichbare Bonitäten gilt eine Höchstgrenze von 10 %.

Fundamentaldaten

Valor 964826
ISIN LI0013255679
Name LLB Obligationen USD
Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 30.12.1997
Kategorie Rentenfonds US-Dollar
Währung USD
Volumen 243.186.139,00
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Fondsmanager Mirko Mattasch, Peter Goller
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 24.08.2016
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Verwaltungsgebühr 0,25 %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Postfach Äulestrasse 80
PLZ 9490
Ort Vaduz
Land Liechtenstein
Telefon +423 / 2 36 88-11
Fax +423 / 2 36 88-22
eMail llb@llb.li
Internet http://www.llb.li
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