Der Fonds LO Funds - Emerging Market Total Return Bond Fund USD P D wird seit dem 29.08.2014 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

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Börse
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Preis
12,05 USD
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Vortag
12,05 USD
Datum
29.08.2014

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds - Emerging Market Total Return Bond Fund USD P D: Dieser Teilfonds investiert in auf lokale oder OECD-Währungen lautende Anleihen und andere fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen oder privaten Emerging-Market-Emittenten, die ihren Sitz in Emerging Markets haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, oder von staatlichen Emittenten aus OECD-Ländern begeben oder garantiert werden, Währungen (einschliesslich Emerging-Market-Währungen) und/ oder Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Die oben beschriebenen Instrumente müssen kein bestimmtes Rating aufweisen. Bis zu 35% des Portefeuilles des Teilfonds können in Anleihen investiert werden, die vom russischen Staat begeben oder garantiert werden und die amtlich notiert sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden. Direktinvestitionen in russische Märkte (andere Anlageinstrumente als jene, die an der Moskauer Börse gehandelt werden) und in nicht regulierte Märkte, die aber unter anderem übertragbar und liquide sind und deren Wert jederzeit genau bestimmt werden kann, dürfen 10% des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen.

Fundamentaldaten

Valor 794771
ISIN LU0137082151
Name LO Funds - Emerging Market Total Return Bond Fund USD P D
Fondsgesellschaft Lombard Odier (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2002
Kategorie Rentenfonds Emerging Markets
Währung USD
Volumen 320.631,88
Depotbank CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Zahlstelle DGZ-Deka Bank
Fondsmanager S. Monier, G. Maciel de Barros
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 12.09.2014
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 3.000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend
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Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Postfach 5, Allée Scheffer
PLZ 2520
Ort Luxembourg
Land Luxemburg
Telefon +49 211 3003 308
Fax
eMail funds@lombardodier.com
Internet http://https://www.loim.com/de/home.html
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