Volumen
0
Datum
-
Vortag
0,00
Börse
-

Preis
11,29 USD
Absolut
0,05 USD
%
0,40 %
Vortag
11,24 USD
Datum
02.09.2015

Anlagepolitik

So investiert der Magna Latin American Fund D: Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalzuwachs durch Anlage in einem Portefeuille, das hauptsächlich aus lateinamerikanischen Wertpapieren besteht. Bei der Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds hauptsächlich in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln anlegen, die von Unternehmen in Lateinamerika ausgegeben sind oder sich auf Wertpapiere solcher Unternehmen beziehen, Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung ergänzender liquider Mittel) in lateinamerikanischen Wertpapieren anlegen. Anlagen in Schuldtiteln dürfen 15 % des Gesamtvermögens des Fonds nicht übersteigen

Zusammensetzung nach Branchen

Fundamentaldaten

Valor A0MU1W
ISIN IE00B06G0569
Name Magna Latin American Fund D
Fondsgesellschaft Charlemagne Capital
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 20.06.2006
Kategorie Aktienfonds Lateinamerika
Währung USD
Volumen 83.937,52
Depotbank BNY Trust Company (Ireland) Limited
Zahlstelle Marcard, Stein & Co.
Fondsmanager Ian Simmons und Team
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 16.03.2015
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr 1,75 %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name Charlemagne Capital (UK) Limited
Postfach 39 St James’s Street
PLZ
Ort London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
eMail marketing@charlemagnecapital.com
Internet http://www.charlemagnecapital.com
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