Der Fonds Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund EUR I wird seit dem 07.05.2014 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Volumen
0
Datum
-
Vortag
0,00
Börse
-

Preis
98,69 EUR
Absolut
0,11 EUR
%
0,11 %
Vortag
98,58 EUR
Datum
06.05.2014

Anlagepolitik

So investiert der Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund EUR I: Anlageziel ist eine an die (positive oder negative) Wertentwicklung des Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM 03 gekoppelte Rendite. Der Fonds investiert innerhalb der OECD in ein Portfolio aus Wertpapieren, darunter Aktien sowie von Finanz- oder Kreditinstituten, Unternehmen, OECD-Mitgliedstaaten und/oder supranationalen Organisationen ausgegebene Schuldverschreibungen, und Fonds. Darüber hinaus werden OTC-Swaps abgeschlossen.

Zusammensetzung nach Branchen

Fundamentaldaten

Valor A0M13F
ISIN LU0319798384
Name Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund EUR I
Fondsgesellschaft Torrus Funds SICAV
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2007
Kategorie Rohstoff Fonds
Währung EUR
Volumen 19.087.258,00
Depotbank Bank of New York Europe Ltd.,NL Luxemburg
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 28.10.2014
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr 0,75 %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.000.000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name Torrus Funds SICAV
Postfach Aerogolf Center, Höhenhof 1 A
PLZ 1736
Ort Senningerberg
Land Luxemburg
Telefon 0049(0)69/58 99 4555
Fax
eMail
Internet http://www.de-invest.baml.com
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