Volumen
0
Datum
22.09.2017
Vortag
172,98 EUR
Börse
Sonstiges

Preis
172,98 EUR
Absolut
-0,04 EUR
%
-0,02 %
Vortag
173,02 EUR
Datum
22.09.2017

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR: Die Zielsetzung des Fonds besteht darin, langfristige Kapitalzuwächse in Euro zu erreichen. Der Fonds investiert in Festverzinsliche Wertpapiere, die von der deutschen Regierung begeben oder garantiert werden, dürfen mehr als 35 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds darstellen, sofern dieses Engagement dem Grundsatz der Risikostreuung gemäß Art. 45 Absatz 1 des Gesetzes entspricht.

Fundamentaldaten

Valor A1H9TW
ISIN LU0546916619
Name NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR
Fondsgesellschaft NN (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 31.12.1998
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged
Währung EUR
Volumen 19.139.834,80
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Zahlstelle
Fondsmanager Sylvain de Ruijter
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 28.03.2016
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr 0,65 %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Postfach 3, rue Jean Piret
PLZ 2350
Ort Luxembrug
Land Luxemburg
Telefon +49 69 50 95 49 - 0
Fax +49 69 50 95 49 - 31
eMail funds.germany@nnip.com
Internet http://www.nnip.com/
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