Volumen
0
Datum
17.10.2017
Vortag
1.783,02 EUR
Börse
Sonstiges

Preis
1.783,02 EUR
Absolut
1,80 EUR
%
0,10 %
Vortag
1.781,22 EUR
Datum
17.10.2017

Anlagepolitik

So investiert der R Valor D EUR dis: Das Fondsmanagement kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100% des Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20% Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) und aller Regionen investieren (und bis zu 100% in Aktien von Ländern außerhalb der OECD); zwischen 0 und 100% des Portfolios können in Anleihen, davon maximal 20% in Wandelanleihen, öffentlicher und/oder privater Emittenten jedweder Bonität investiert sein, dabei maximal 20% in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen) und maximal 10% in Anleihen ohne Rating; zwischen 0 und 10% in OGAW. Außerdem kann die Sicav direkt oder indirekt mit bis zu 100% ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD und mit bis zu 20% des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Small Caps engagiert sein.

Zusammensetzung nach Branchen

Fundamentaldaten

Valor A14256
ISIN FR0011261189
Name R Valor D EUR dis
Fondsgesellschaft Rothschild Asset Management
Aufgelegt in Frankreich
Auflagedatum 03.10.2012
Kategorie Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Währung EUR
Volumen 126.079.383,21
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Zahlstelle Caceis Bank Deutschland GmbH
Fondsmanager Yoann Ignatiew, Xavier de Laforcade
Geschäftsjahresende 30.12.
Berichtsstand 28.09.2017
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 4,50 %
Verwaltungsgebühr 1,20 %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2.500,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend
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Fondsgesellschaft

Name Rothschild Asset Management
Postfach 29, Avenue de Messine
PLZ 75008
Ort Paris
Land Frankreich
Telefon +33/1 40 74 40 84
Fax
eMail rothschild.opcvm-info@fr.rothschild.com
Internet http://www.rothschildgestion.com/DE/
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