Volumen
0
Datum
21.09.2017 06:51:43
Vortag
129,85 EUR
Börse
Sonstiges

Preis
129,85 EUR
Absolut
0,00 EUR
%
0,00 %
Vortag
129,85 EUR
Datum
20.09.2017

Anlagepolitik

So investiert der Schroder ISF EURO Liquidity I Acc: Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.

Zusammensetzung nach Branchen

Fundamentaldaten

Valor 791933
ISIN LU0136043717
Name Schroder ISF EURO Liquidity I Acc
Fondsgesellschaft Schroder Investment (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2001
Kategorie Geldmarkt(nahe)fonds Euro
Währung EUR
Volumen 525.358.191,00
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland
Fondsmanager David Scammell
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.08.2015
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Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,20 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 5.000.000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Lux) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ 1736
Ort Luxembourg
Land Luxemburg
Telefon 00352-341 342 212
Fax 00352-341 342 344
eMail schroders@pt.lu
Internet http://www.schroders.lu
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