Der Fonds Schroder ISF EURO Liquidity JPY I Acc wird seit dem 06.05.2015 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Volumen
0
Datum
-
Vortag
0,00
Börse
-

Preis
865,53 JPY
Absolut
5,68 JPY
%
0,66 %
Vortag
859,85 JPY
Datum
06.05.2015

Anlagepolitik

So investiert der Schroder ISF EURO Liquidity JPY I Acc: Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.

Fundamentaldaten

Valor A0Q4MR
ISIN LU0371827295
Name Schroder ISF EURO Liquidity JPY I Acc
Fondsgesellschaft Schroder Investment (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 04.07.2008
Kategorie Geldmarkt(nahe)fonds Euro
Währung JPY
Volumen 214.738,00
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland
Fondsmanager David Scammell
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 27.05.2015
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Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,20 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 5.000.000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Lux) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ 1736
Ort Luxembourg
Land Luxemburg
Telefon 00352-341 342 212
Fax 00352-341 342 344
eMail schroders@pt.lu
Internet http://www.schroders.lu
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