Volumen
0
Datum
21.09.2017
Vortag
104,29 EUR
Börse
Sonstiges

Preis
104,29 EUR
Absolut
0,65 EUR
%
0,63 %
Vortag
103,64 EUR
Datum
21.09.2017

Anlagepolitik

So investiert der Schroder ISF US Dollar Liquidity EUR C Acc: Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, schuldrechtliche Wertpapiere, die auf USD lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.

Fundamentaldaten

Valor A1CZCQ
ISIN LU0511055591
Name Schroder ISF US Dollar Liquidity EUR C Acc
Fondsgesellschaft Schroder Investment (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 28.05.2010
Kategorie Geldmarkt(nahe)fonds US-Dollar
Währung EUR
Volumen 81.412.763,00
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle
Fondsmanager Edward Fitzpatrick
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 10.08.2015
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Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr 0,20 %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500.000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Lux) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ 1736
Ort Luxembourg
Land Luxemburg
Telefon 00352-341 342 212
Fax 00352-341 342 344
eMail schroders@pt.lu
Internet http://www.schroders.lu
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