Volumen
0
Datum
-
Vortag
0,00 USD
Börse
Sonstiges

Preis
105,72 USD
Absolut
0,01 USD
%
0,01 %
Vortag
105,70 USD
Datum
23.11.2017

Anlagepolitik

So investiert der Schroder ISF US Dollar Liquidity USD A Acc: Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, schuldrechtliche Wertpapiere, die auf USD lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.

Fundamentaldaten

Valor 791936
ISIN LU0136043808
Name Schroder ISF US Dollar Liquidity USD A Acc
Fondsgesellschaft Schroder Investment (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2001
Kategorie Geldmarkt(nahe)fonds US-Dollar
Währung USD
Volumen 117.577.291,00
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland
Fondsmanager Edward Fitzpatrick
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 10.08.2015
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Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr 0,20 %
Depotbankgebühr 0,14 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Lux) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ 1736
Ort Luxembourg
Land Luxemburg
Telefon 00352-341 342 212
Fax 00352-341 342 344
eMail schroders@pt.lu
Internet http://www.schroders.lu
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