Volumen
0
Datum
16.11.2017
Vortag
161,64 EUR
Börse
Sonstiges

Preis
161,64 EUR
Absolut
-0,01 EUR
%
-0,01 %
Vortag
161,65 EUR
Datum
16.11.2017

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Dynamic Euro Bond AD: Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.

Fundamentaldaten

Valor 933546
ISIN LU0103636592
Name UBAM - Dynamic Euro Bond AD
Fondsgesellschaft UBAM SICAV
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.11.1999
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged/Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 78.467.231,00
Depotbank Union Bancaire (Lux.)
Zahlstelle Sal. Oppenheim
Fondsmanager UBP Asset Management
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.08.2017
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Verwaltungsgebühr 0,30 %
Depotbankgebühr 0,05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1,00
Sparplan Ja
Ausschüttung Ausschüttend
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Fondsgesellschaft

Name UBAM SICAV
Postfach 11, rue Aldringen
PLZ 1118
Ort Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
eMail hoh@ubp.ch
Internet http://www.ubp.ch
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