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GNW-News: Net Asset Value per 31. Dezember 2015

WKN: 906781 ISIN: CH0006089921 Private Equity Holding AG
67,00 CHF
0,00 CHF 0,00 %
27.07.2016 - 03:55
11.01.2016 18:00:39

Net Asset Value per 31. Dezember 2015

Private Equity Holding AG /

Net Asset Value per 31. Dezember 2015

. Verarbeitet und übermittelt durch NASDAQ OMX Corporate Solutions.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

NEWS RELEASE

Zug, 11. Januar 2016

Net Asset Value per 31. Dezember 2015

Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG

betrug per 31. Dezember 2015 EUR 78.58 (CHF 85.44). Dies entspricht einer

Veränderung von -0.9% in EUR im Vergleich zum 30. November 2015.

Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses

sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.

***

Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglich­keit, sich

einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell

geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Lara Jud, Investor Relations, lara.jud@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80

oder http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der

ausstehenden Aktien von 2,741,261 per 31. Dezember 2015 (30. November

2015: 2,744,782). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den

International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die

Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien der European Venture

Capital Association (EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen

basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der

entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht

kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt.

Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum

Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat

nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und

üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die

unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und

Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer

Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der

Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

NAV December 2015:

http://hugin.info/130308/R/1978058/724344.pdf

This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of

GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that:

(i) the releases contained herein are protected by copyright and

other applicable laws; and

(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and

originality of the information contained therein.

Source: Private Equity Holding AG via GlobeNewswire

[HUG#1978058]

http://www.peh.ch

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