103,54 USD
0,01 USD 0,01 %
Kurszeit
10.19.2018

Kurszeit
19.10.2018 08:10:59
Eröffnung
103,54
Tagestief
103,54
52 W. Tief
103,52
Vortag
103,52
Tageshoch
103,54
52 W. Hoch
107,50
Börse
BER

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5,7500 Rendite 4,02
Duration 2,0144 Modified Duration 1,9747
Stückzinsen 1,9645

Über die Aegon Funding Company LLC Anleihe (US007634AA64)

Die Aegon Funding Company LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.12.2020 einen Coupon von 5,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 115,17 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,02%. Die Aegon Funding Company LLC -Anleihe wurde am 12.12.2005 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

Stammdaten

Stammdaten
WKN A0GLQR
ISIN US007634AA64
Name AEGON FUNDING C. 05/20
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Aegon Funding Company LLC
Emissionsvolumen 500.000.000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,91
Emissionsdatum 12.12.2005
Coupondaten
Coupon 5,750%
Erstes Coupondatum 15.06.2006
Fälligkeit 15.12.2020
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