86,76 USD
0,13 USD 0,15 %
Kurszeit
5.25.2018

Kurszeit
25.05.2018 17:00:16
Eröffnung
86,52
Tagestief
86,52
52 W. Tief
85,63
Vortag
86,76
Tageshoch
86,84
52 W. Hoch
98,01
Börse
MUN

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2,7500 Rendite 4,73
Duration 7,1791 Modified Duration 7,0132
Stückzinsen 1,0006

Über die Bacardi Ltd. Anleihe (USG06905AC01)

Die Bacardi Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.07.2026 einen Coupon von 2,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 89,49 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,73%. Die Bacardi Ltd. -Anleihe wurde am 14.07.2016 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

Stammdaten

Stammdaten
WKN A1833M
ISIN USG06905AC01
Name BACARDI 16/26 REGS
Land Bermuda
Emissionsdaten
Schuldner Bacardi Ltd.
Emissionsvolumen 500.000.000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,63
Emissionsdatum 14.07.2016
Coupondaten
Coupon 2,750%
Erstes Coupondatum 15.01.2017
Fälligkeit 15.07.2026
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