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123,30 USD
0,53 USD 0,43 %
Kurszeit
6.21.2021

Kurszeit
21.06.2021 12:05:04
Eröffnung
123,69
Tagestief
123,26
52 W. Tief
109,59
Vortag
122,77
Tageshoch
123,69
52 W. Hoch
127,90
Börse
STU

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5,1500 Rendite 3,36
Duration 10,3781 Modified Duration 10,0405
Stückzinsen 0,5178

Über die Bacardi Ltd. Anleihe (USG06905AF32)

Die Bacardi Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2038 einen Coupon von 5,1500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 127,104 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,36%. Die Bacardi Ltd. -Anleihe wurde am 30.04.2018 mit einem Volumen von 350 Mio. USD emittiert.

Stammdaten

Stammdaten
WKN A19Z67
ISIN USG06905AF32
Name BACARDI 18/38 REGS
Land Bermuda
Emissionsdaten
Schuldner Bacardi Ltd.
Emissionsvolumen 350.000.000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,64
Emissionsdatum 30.04.2018
Coupondaten
Coupon 5,150%
Erstes Coupondatum 15.11.2018
Fälligkeit 15.05.2038
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