103,35 USD
0,36 USD 0,35 %
Kurszeit
5.25.2018

Kurszeit
25.05.2018 17:49:22
Eröffnung
102,98
Tagestief
102,98
52 W. Tief
101,50
Vortag
103,35
Tageshoch
103,39
52 W. Hoch
109,05
Börse
STU

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4,5000 Rendite 3,80
Duration 4,7863 Modified Duration 4,6970
Stückzinsen 0,6625

Über die CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. Anleihe (USQ25738AA54)

Die CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 03.10.2023 einen Coupon von 4,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 03.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 103,61 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,80%. Die CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. -Anleihe wurde am 03.10.2013 mit einem Volumen von 1,3 Mrd. USD emittiert.

Stammdaten

Stammdaten
WKN A1HRR0
ISIN USQ25738AA54
Name CNOOC CUR. FDG.1 13/23
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd.
Emissionsvolumen 1.300.000.000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 03.10.2013
Coupondaten
Coupon 4,500%
Erstes Coupondatum 03.04.2014
Fälligkeit 03.10.2023
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