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99,90 USD
0,39 USD 0,39 %
Kurszeit
6.24.2021

Kurszeit
24.06.2021 12:10:37
Eröffnung
0,00
Tagestief
0,00
52 W. Tief
0,00
Vortag
99,51
Tageshoch
0,00
52 W. Hoch
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Börse
XQTX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1,0000 Rendite 0,98
Duration 4,2670 Modified Duration 4,2256
Stückzinsen 0,1749

Über die International Finance Facility for Immunisation Anleihe (XS2333299324)

Die International Finance Facility for Immunisation -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 21.04.2026 einen Coupon von 1,0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 21.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,63 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0,98%. Die International Finance Facility for Immunisation -Anleihe wurde am 21.04.2021 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

Stammdaten

Stammdaten
WKN A3KPVS
ISIN XS2333299324
Name I.F.FAC.IMM. 21/26
Land
Emissionsdaten
Schuldner International Finance Facility for Immunisation
Emissionsvolumen 750.000.000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,70
Emissionsdatum 21.04.2021
Coupondaten
Coupon 1,000%
Erstes Coupondatum 21.10.2021
Fälligkeit 21.04.2026
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