Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer möglichst genauen Nachbildung der Performance des EuroMTS Government Bill Index anhand einer synthetischen Replikationsmethode. Um die größtmögliche Korrelation mit der Performance des Index zu erreichen, wird der Fonds einen internationalen Obligationskorb anlegen sowie in einen freihändig gehandelten obligations- und indexbezogenen Swap investieren, durch den die Anlage in Wertpapiere des Fondsvermögens gegen eine Anlage im Index getauscht wird

Stammdaten

Valor A0RNWC
ISIN FR0010754200
Fondsgesellschaft Amundi Asset Management
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Fadil Hannane

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 116,68
Fondsvolumen 269.067.925,21
Total Expense Ratio (TER) 0,14

Basisdaten

Auflagedatum 22.06.2009
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle Credit Agricole (Suisse) S.A.
Domizil France
Geschäftsjahr 30.06.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %