Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, die Performance des Ossiam US Minimum Variance Index Net Return USD - auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds - nachzubilden. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus Aktien und/oder festverzinslichen Wertpapieren, die in OECD-Ländern börsennotiert sind und von Regierungen, staatlichen oder privaten Unternehmen ausgegeben wurden.

Stammdaten

Valor A1191L
ISIN LU1100236006
Fondsgesellschaft Ossiam
Kategorie Aktienfonds USA
Währung USD
Mindestanlage 1.000.000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 201,27
Fonds Volumen 2.634.020,06
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Basisdaten

Auflagedatum 15.06.2011
Depotbank State Street Bank (L)
Zahlstelle
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 30.09.2012

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,25
Value at Risk 95% (1 Jahr) 3,84 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 6,28 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,65 %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %