Performance in GBP

Fonds Performance: Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund X-2 GBP Acc

Performance 1 Jahr
0,4 %
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Anlagepolitik

So investiert der Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund X-2 GBP Acc: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in GBP bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf GBP lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf GBP lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in GBP abgesichert werden muss.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Währung GBP
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,11%
Benchmark 7 Day GBP LIBID
Fondsvolumen 26,17 Mrd GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J 0,36%
Vola 1 J 0,09%
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Fundamentaldaten

Valor A2PAAD
ISIN LU1914336968
Name Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund X-2 GBP Acc
Fondsgesellschaft Aberdeen Standard Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.12.2018
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Volumen 26.169.047.222,94
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 09.11.2020
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Gebühren

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.110.007.757,95
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
Internet http://www.aberdeenstandard.com
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