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Performance in EUR

Fonds Performance: Allianz Adifonds A EUR

Performance 1 Jahr
7,0 %
Performance 2 Jahre
24,5 %
Performance 3 Jahre
5,7 %
Performance 5 Jahre
16,7 %
Performance 10 Jahre
107,2 %
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Anlagepolitik

So investiert der Allianz Adifonds A EUR: Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Branchen

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,81%
Benchmark DAX (Auction)
Fondsvolumen 219,00 Mio EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J 6,99%
Vola 1 J 30,04%
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Fundamentaldaten

Valor 847103
ISIN DE0008471038
Name Allianz Adifonds A EUR
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 15.10.1958
Kategorie Aktien Deutschland
Währung EUR
Volumen 218.999.024,17
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Fondsmanager Thomas Orthen, Christoph Berger
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 02.12.2020
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Gebühren

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend
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Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH
Postfach Bockenheimer Landstrasse 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Fax +49 (0) 69 24431-4186
eMail
Internet http://www.allianzglobalinvestors.de
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