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Volumen
0
Datum
13.08.2020
Vortag
46,00 EUR
Börse
Sonstiges

Preis
46,00 EUR
Absolut
0,14 EUR
%
0,31 %
Vortag
45,86 EUR
Datum
13.08.2020

Anlagepolitik

So investiert der Assenagon Credit SubDebt and CoCo P: Der Assenagon Credit SubDebt and CoCo Fonds strebt die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Der Teilfonds ist dabei an keine Benchmark gebunden. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination quantitativer und qualitativer Bonitätsanalysen sowie auf Marktpreissignale, um Investmentopportunitäten in Kreditprodukten zu identifizieren. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt dabei auf Anleihen und Kreditderivaten, die nachrangig gegenüber anderen Schuldinstrumenten eines Referenzschuldners sind. Referenzschuldner sind Unternehmen, Staaten oder sonstige Rechtssubjekte (z. B. Zweckgesellschaften), die im Rahmen spezifischer Transaktionen Kreditverträge abgeschlossen oder Wertpapiere emittiert haben.

Fundamentaldaten

Valor A1W75B
ISIN LU0990656059
Name Assenagon Credit SubDebt and CoCo P
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.01.2014
Kategorie EUR Subordinated Bond
Währung EUR
Volumen 140.138.788,32
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Baader Bank AG
Fondsmanager Michael Hünseler, Mathieu Girard
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.08.2020
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100.000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend
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Fondsgesellschaft

Name Assenagon Asset Management SA
Postfach Aerogolf Center, 1B Heienhaff
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 27049-100
Fax +352 27049-111
eMail
Internet http://www.assenagon.com
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