Anlageziel

Die Erzielung von Erträgen bei gleichzeitigem Kapitalerhalt durch die überwiegende Anlage in Anleihen (diese ähneln Darlehen mit festem oder variablem Zinssatz), die auf US Dollar lauten und von werden. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert ist. Die Anleihen werden typischerweise eine Restlaufzeit von 5 Jahren haben. Der Fondsmanager hat stets ein US Dollar-Währungsengagement von mindestens 80 % und kann bis zu 10 % in Anleihen mit niedrigerem Rating investieren.

Stammdaten

WKN A2H6Y6
ISIN LU1646954252
Fondsgesellschaft Aberdeen AM (L)
Kategorie Rentenfonds US-Dollar/Kurzläufer
Währung USD
Mindestanlage 1.500,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 327,90
Fonds Volumen 39.962.153,18
Total Expense Ratio (TER) 0,69

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,50 %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 08.12.2017
Depotbank BNP Paribas Securities Services (L)
Zahlstelle Marcard, Stein & Co.
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 30.09.2018

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14
Value at Risk 95% (1 Jahr) 0,28 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 0,41 %