Anlageziel

Bis zum 30. Juni 2013 ist das Anlageziel des Teilfonds auf Rendite und Wertzuwachs unabhängig von den Marktbedingungen („Gesamtperformance“) ausgelegt. Ab dem 1. Juli 2013, ist das Anlageziel des Teilfonds die Übertreffung des EONIA-Referenzindikators, der die Zinssätze im Euroraum (d. h. in den Ländern, die den EUR als nationale Währung voll eingeführt haben) nachbildet. Dazu investiert der Teilfonds hauptsächlich in währungspolitische Finanzderivate und Rentenpapiere, d.h. bis zu 20% des gesamten Fondsvermögens in Finanztitel, deren Wert und Ertragszahlungen durch einen festen Pool aus Basiswerten weltweiter Emittenten (“Asset-backed Securities”) erbracht und abgesichert sind und auf geregelten Märkten in beliebigen OECD-Ländern geführt oder gehandelt werden. Die Zielwährungen sind liquide genug, so dass ein problemloser Ein- und Ausstieg von der Position möglich ist.

Stammdaten

WKN A1H406
ISIN LU0568619802
Fondsgesellschaft Amundi (Lux)
Kategorie Geldmarkt(nahe)fonds Euro
Währung EUR
Mindestanlage
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 98,92
Fonds Volumen 4.807.679,23
Total Expense Ratio (TER) 1,04

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.06.2011
Depotbank CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 31.12.2013

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,11
Value at Risk 95% (1 Jahr) 0,66 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 1,07 %