Anlageziel

Der Fonds investiert vorwiegend in in Euro denominierte Anleihen, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Er legt in der Regel in Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus Ländern an, die Mitglied der Europäischen Währungsunion und/oder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sind, sowie in Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus Hongkong und Singapur sowie in Anleihen, die von großen supranationalen Einrichtungen ausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds investiert nicht in hochverzinsliche Anleihen..

Stammdaten

WKN A2PFQ7
ISIN LU1957480715
Fondsgesellschaft Capital International (L)
Kategorie Rentenfonds europäische Währungen
Währung USD
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Damir Bettini, Vantil Charles

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 17,42
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,05 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.03.2019
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle JP Morgan Frankfurt
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 31.12.2004

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
Value at Risk 95% (1 Jahr) 0,54 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 0,88 %