Anlageziel

Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierten Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Bewertung von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Er legt in der Regel in Wertpapieren von Emittenten aus Ländern des MSCI All-Country World Index, Luxemburg und den Schwellenländern an.

Stammdaten

WKN A12GCL
ISIN LU1006080227
Fondsgesellschaft Capital International (L)
Kategorie Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Währung USD
Mindestanlage 1.000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Hi. Applbaum, P. Flynn, Rob Neithart, Tomonori Tani, Anirudh Samsi, Thomas Høgh

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 17,83
Fondsvolumen 2.152.111,00
Total Expense Ratio (TER) 0,75

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,75 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,25 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.12.2014
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle JP Morgan Frankfurt
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 31.12.2014

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
Value at Risk 95% (1 Jahr) 2,38 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 3,62 %