Anlageziel

Der Fondsmanager investiert vorwiegend in globale Staats-, supranationale und Unternehmensanleihen mit InvestmentGrade-Rating und in andere fest verzinsliche Wertpapiere, einschließlich durch Hypotheken und Vermögenswerte besicherte Wertpapiere, die in verschiedenen Währungen ausgewiesen und üblicherweise an einer amtlichen Börse notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Der Fondsmanager darf nicht mehr als 40 % seiner Vermögenswerte in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS)-Anleihen investieren. Die MBS-Arten, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte.

Stammdaten

WKN A2AQ3U
ISIN LU1481183298
Fondsgesellschaft Capital International (L)
Kategorie Rentenfonds internationale Währungen
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Mark Brett

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9,54
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.10.2016
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle JP Morgan Frankfurt
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 31.12.2019

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
Value at Risk 95% (1 Jahr) 2,17 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 3,38 %