Anlageziel

Der Fondsmanager investiert überwiegend, d. h. mindestens 80 % des gesamten Nettovermögens, in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Er konzentriert sich auf die Anlage in globalen Anleihen mit Investment-Grade Rating sowie in Anleihen, die von großen supranationalen Institutionen begeben oder besichert werden. Alle von dem Fonds verwalteten Wertpapiere lauten auf USD.

Stammdaten

WKN A2DL17
ISIN LU1567059693
Fondsgesellschaft Capital International (L)
Kategorie Rentenfonds int. Währungen/Unternehmen
Währung USD
Mindestanlage 1.000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager David S. Lee

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11,64
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,50 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 5,25 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.03.2017
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle JP Morgan Frankfurt
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 31.12.2018

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
Value at Risk 95% (1 Jahr) 1,10 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 1,95 %