Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Outperformance der Benchmark - des JP Morgan EMBI Global Diversified ex CCC Hedged EUR Index - über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch eine diskretionäre Verwaltung auf allen Rentenmärkten von Schwellenländern. Dazu investiert der Fonds in Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern, speziell Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Mittel- und Osteuropa. Dabei investiert der Fonds mindestens 80 % und höchstens 100 % seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 60 % des Nettovermögens wird dauerhaft in aufstrebenden Anleihenmärkten investiert.

Stammdaten

WKN A2PDLW
ISIN LU1897613763
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild AM (L)
Kategorie Rentenfonds Emerging Markets
Währung EUR
Mindestanlage 1,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Romain BORDENAVE, Jean-Jacques DURAND

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 109,56
Fonds Volumen 116.129.198,25
Total Expense Ratio (TER) 1,29

Gebühren

Verwaltungsgebühr 1,00 %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 1,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.01.2019
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 31.03.2019

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
Value at Risk 95% (1 Jahr) 1,48 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 3,41 %