Anlageziel

Der Fonds investiert in nordamerikanische Aktien, kann aber gleichermaßen in hForderungspapiere und Geldmarktinstrumente investieren, die in Dollar oder jeder anderen Währung begeben werden. Der Fonds zielt auf Emissionen von staatlichen oder privaten Emittenten ab, die eine Restlaufzeit von maximal zwölf Monaten aufweisen und ein Mindestrating von Investment Grade (langfristiges Rating mindestens BBB- oder kurzfristiges Rating mindestens A-3 gemäß Standard & Poor''s). Titel mit einem Investment Grade-Rating, aber ohne Rating einer Ratingagentur dürfen bis zu 15 % des Nettovermögens im Portfolio enthalten sein. Der Fonds verfolgt das Ziel, teilweise an der Entwicklung der nordamerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben und dabei auf den Termin- und Optionsmärkten eine ständige Absicherung gegen das Aktienrisiko vorzunehmen. Der Fonds unterliegt kenem Marktindex. Dennoch kann die Wertentwicklung des Fonds im Nachhinein mit einem Referenzindex verglichen werden, der sich zu 56 % aus dem Index S&P 500 mit Wiederanlage der Nettodividenden und zu 44 % aus der kapitalisierten Federal Funds Effective Rate zusammensetzt. Der Index Standard & Poor''s 500 (S&P 500) repräsentiert 500 US-Gesellschaften mit hoher Marktkapitalisierung.

Stammdaten

WKN A2PKUJ
ISIN FR0013404449
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild AM (F)
Kategorie Aktienfonds Europa
Währung USD
Mindestanlage 500.000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Michael NIZARD, Marie de LEYSSAC

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 103,69
Fondsvolumen 20.041.646,33
Total Expense Ratio (TER) 0,85

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,75 %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.04.2019
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle
Domizil Frankreich
Geschäftsjahr 30.09.2019

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,25
Value at Risk 95% (1 Jahr) 1,70 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 3,47 %