Anlageziel

Das Vermögen des Teilfonds wird, nach Abzug der flüssigen Mittel, zu mindestens 75% in Forderungswertpapieren und Forderungswertrechten (Bonds, Notes, Preference Shares), die mit dem Eintritt eines Versicherungsereignisses verbunden sind, über ein Rating einer anerkannten Rating-Agentur verfügen, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten, zu amtlichen Notierung an einer Bösrse zugelassen oder an einem weiteren geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden und als Wertpapiere im Sinne von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu qualifizieren sind, von Emittenten weltweit angelegt.

Stammdaten

WKN A1W8X2
ISIN LU0961412110
Fondsgesellschaft Falcon Fund Management (L)
Kategorie Rentenfonds internationale Währungen
Währung EUR
Mindestanlage 1.000.000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Twelve Capital AG

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100,03
Fondsvolumen 1.747.757,57
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr 1,00 %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 07.11.2013
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle BHF-Bank AG
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 31.12.2014

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,16
Value at Risk 95% (1 Jahr) 1,76 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 3,47 %