DAX 14.462 1,6%  MDAX 29.750 1,1%  Dow 33.213 1,8%  Nasdaq 12.681 3,3%  Gold 1.854 0,2%  TecDAX 3.179 2,7%  EStoxx50 3.809 1,8%  Nikkei 26.782 0,7%  Dollar 1,0734 0,0%  Öl 119,5 1,6% 
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Aktueller Preis

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NAV

Performance in CHF

Fonds Performance: Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged) CHF Income

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD. The Sub-Fund has a limited duration and is designed to be terminated on 30 October 2026 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund expires.

Stammdaten

WKN A3CZAB
ISIN LU2365112601
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung CHF
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 83,52
Fondsvolumen 504.964.848,08
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,35 %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,30 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.11.2021
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2022

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13