Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert das Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 55 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt ist. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten

WKN A2JA9B
ISIN LU1748855324
Fondsgesellschaft FvS Invest (Lux)
Kategorie Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Währung EUR
Mindestanlage
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Elmar Peters

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 113,73
Fonds Volumen 15.434.289,18
Total Expense Ratio (TER) 0,99

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,88 %
Depotbankgebühr 0,07 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.02.2018
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 30.09.2015

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,39
Value at Risk 95% (1 Jahr) 1,20 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 2,54 %