Anlageziel

Anlageziel: Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für kurzlaufende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten kurzlaufenden Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in kurzlaufende Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities und gedeckte Anleihen mit einem geringeren Engagement in sonstigen strukturierten Produkten investieren. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird in der Regel drei Jahre nicht übersteigen, und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen. Aufgrund von Bonitätsherabstufungen kann der Teilfonds zeitweise ein Engagement in Wertpapieren unterhalb von Investment Grade aufweisen.

Stammdaten

WKN A0X8TV
ISIN LU0430494962
Fondsgesellschaft J.P. Morgan AM (L)
Kategorie Rentenfonds int. Währungen/Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage 32.000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Iain Stealey, Linda Raggi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 7,43
Fonds Volumen 34.256.102,00
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,60 %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,50 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.07.2009
Depotbank J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 30.06.2019

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
Value at Risk 95% (1 Jahr) 0,41 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 0,41 %