Anlageziel

Mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds sind in Anleihen, einschließlich in Investment-Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Anleihen ohne Rating und forderungsbesicherten Wertpapieren, investiert. Diese Anleihen können von Staaten und staatlichen Stellen, Behörden, quasistaatlichen Stellen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden. Emittenten dieser Anleihen können aus beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenmärkten*, stammen und die Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. * Schwellenländer sind definiert als die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind und/oder unter die jeweils gültige Definition der Weltbank von Entwicklungsländern fallen.

Stammdaten

WKN A2JRAM
ISIN LU1670720892
Fondsgesellschaft M&G International (Lux)
Kategorie Rentenfonds int. Währungen/Unternehmen
Währung EUR
Mindestanlage 500.000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Jim Leaviss, Claudia Calich

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10,31
Fondsvolumen 14.327.903,00
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,65 %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 1,25 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.10.2018
Depotbank State Street Bank (L)
Zahlstelle
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 31.03.2018

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
Value at Risk 95% (1 Jahr) 1,10 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 2,04 %