Der Fonds MSMM FUNDS Pacific Basin Equity Fund A wird seit dem 19.09.2012 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

Der Fonds investiert in Aktien des asiatisch-pazifischen Raums, mit Ausnahme von Japan.

Stammdaten

WKN 921107
ISIN IE0004308239
Fondsgesellschaft Russell AM
Kategorie Aktienfonds Asien/ex Japan
Währung USD
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager SG/Russell Team

Aktuelle Daten

Fondsnote 3
Aktueller Rücknahmepreis 2.360,17
Fonds Volumen 0,40
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr 2,10 %
Depotbankgebühr 0,30 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.06.1999
Depotbank Deutsche International Custodial Services, Ireland
Zahlstelle Société Générale (D)
Domizil Irland
Geschäftsjahr 30.09.2006

Performancedaten

Veränderung Vortag 7,24
Value at Risk 95% (1 Jahr) 6,67 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 10,51 %