Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (Rating unter Investment Grade) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen. Bei ihrer Berechnung wird davon ausgegangen, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Zeitpunkt zurückgezahlt wird, und zwar auch dann, sofern dieser Zeitpunkt vor dem festgelegten Fälligkeitsdatum der Anleihe liegt. Die Anleihen, die in erster Linie auf US-Dollar lauten, werden hauptsächlich von nordamerikanischen Unternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio breit über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Kurs eines Basisobjekts gebunden ist.

Stammdaten

WKN A2AJVB
ISIN IE00BYZ7XP91
Fondsgesellschaft Muzinich FUNDS
Kategorie Rentenfonds US-Dollar/Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage 5.000.000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager David Bowen

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 88,40
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER) 0,58

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,60 %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 1,00 %
Ausgabeaufschlag 1,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.05.2016
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Zahlstelle
Domizil Irland
Geschäftsjahr 30.11.2013

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
Value at Risk 95% (1 Jahr) 0,95 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 4,08 %