Anlageziel

Der Unterfonds legt hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen an, die in einem beliebigen Mitgliedstaat der Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert sind oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite bieten. Referenzwährung: Euro (EUR)

Stammdaten

WKN 666311
ISIN LU0127786431
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Kategorie Aktien Euroland Standardwerte
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Nicolas Simar, Robert Davis

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 675,78
Fondsvolumen 750.561.409,34
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr 1,50 %
Depotbankgebühr 0,25 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 08.04.1999
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag 5,96