Anlageziel

Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in gedeckte Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind, und in von einem europäischen Land begebene Staatsanleihen. Der Fondsmanager darf sein Engagement über den Einsatz von Derivaten oder über Verkauf-/Rückkaufgeschäfte hebeln, was zu einem verstärkten Engagement in Staatsanleihen führen kann.

Stammdaten

WKN A2PBWF
ISIN LU1915690678
Fondsgesellschaft Nordea Inv. Funds (L)
Kategorie Rentenfonds europäische Währungen
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
Sparplan Ja
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Henrik Stille

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 106,24
Fonds Volumen 1.000,00
Total Expense Ratio (TER) 0,71

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,45 %
Depotbankgebühr 0,13 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.01.2019
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle JP Morgan Frankfurt
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 31.12.2019

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
Value at Risk 95% (1 Jahr) 0,47 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 0,95 %