Anlageziel

Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in gedeckte Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind.

Stammdaten

WKN A2JQ04
ISIN LU1857276965
Fondsgesellschaft Nordea Inv. Funds (L)
Kategorie Rentenfonds EUR/Unternehmen
Währung EUR
Mindestanlage 75.000,00
Sparplan Ja
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Henrik Stille

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100,55
Fondsvolumen 25.199.466,00
Total Expense Ratio (TER) 0,35

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,13 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.07.2018
Depotbank J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Nordea Bank, Frankfurt
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 31.12.2017

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
Value at Risk 95% (1 Jahr) 0,13 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 0,25 %