Performance in EUR

Fonds Performance: East Capital Russia A EUR

Performance 1 Jahr
40,2 %
Performance 2 Jahre
27,0 %
Performance 3 Jahre
38,6 %
Performance 5 Jahre
99,5 %
Performance 10 Jahre
10,2 %
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Anlagepolitik

So investiert der East Capital Russia A EUR: Der Teilfonds legt hauptsächlich in Wertpapieren an, deren Emittenten ihren Sitz in Russland haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Er kann auch in Wertpapieren anlegen, deren Emittenten ihren Sitz in Staaten der früheren Sowjetunion wie Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, Moldawien, Tadschikistan, Turkmenistan, der Ukraine, Usbekistan und Weißrussland, sowie auch in der Türkei haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in Wertpapieren wie ADRs und GDRs anlegen, die zu einem Engagement in den o.g. Wertpapieren verhelfen. Mindestens 75 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Der Teilfonds kann in geringerem Umfang auch flüssige Mittel halten. Unter normalen Marktbedingungen betragen die Anlagen in flüssigen Mitteln und Schuldtiteln jeglicher Art höchstens 25 % des Vermögens des Teilfonds.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Branchen

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft East Capital Asset Management S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 2,17%
Benchmark MSCI Russia 10-40 NR USD
Fondsvolumen 485,92 Mio EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J 40,21%
Vola 1 J 16,56%
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Fundamentaldaten

Valor A0MQDC
ISIN LU0272828905
Name East Capital Russia A EUR
Fondsgesellschaft East Capital Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.01.2007
Kategorie Aktien Russland
Währung EUR
Volumen 485.917.879,12
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager Peter Elam Håkansson
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 10.05.2021
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Gebühren

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name East Capital Asset Management S.A.
Postfach 11, rue Sainte-Zithe
PLZ L-2763
Ort Luxembourg
Land
Telefon +46 8 505 97 777
Fax
eMail
Internet http://www.eastcapital.com
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