319,02 EUR
0,06 EUR 0,02 %

Volumen
0
Datum
16.11.2018 12:36:22
Vortag
318,96 EUR
Börse
Frankfurt

Preis
319,23 EUR
Absolut
-0,01 EUR
%
0,00 %
Vortag
319,24 EUR
Datum
15.11.2018

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Euro Reserve Fund A-Acc EUR: Das Fondsmanagement investiert in EURO-Renten mit einer Laufzeit bzw. Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten. Es können auch variabel verzinsliche Anleihen und Anleihen mit einer Laufzeit über 12 Monaten gehalten werden, wenn der Zinssatz mindestens einmal jährlich an den marktüblichen Zinssatz angepaßt wird.

Zusammensetzung nach Branchen

Fundamentaldaten

Valor 933799
ISIN LU0102737730
Name Invesco Euro Reserve Fund A-Acc EUR
Fondsgesellschaft INVESCO (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 14.10.1999
Kategorie Geldmarkt(nahe)fonds Euro
Währung EUR
Volumen 178.303.005,37
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (D)
Fondsmanager Paul Müller
Geschäftsjahresende 28.02.
Berichtsstand 05.09.2017
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Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr 0,35 %
Depotbankgebühr 0,00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.500,00
Sparplan Ja
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A
Postfach An der Welle 5
PLZ 60322
Ort Frankfurt
Land Deutschland
Telefon 069/ 29807-250
Fax
eMail info@fra.invesco.com
Internet http://www.de.invesco.com/
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