318,64 EUR
-0,01 EUR 0,00 %

Volumen
0
Datum
18.01.2019 14:37:57
Vortag
318,65 EUR
Börse
Frankfurt

Preis
318,92 EUR
Absolut
0,00 EUR
%
0,00 %
Vortag
318,92 EUR
Datum
17.01.2019

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A-Acc Shares: Der Fonds strebt eine Bruttorendite von mehr als einem 3-Monats-EURIBOR an. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch Anlagen in Schuldtiteln und Barmitteln zu erreichen. Schuldtitel können staatliche Schuldtitel, festverzinsliche und variabel verzinsliche Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Zahlungsmitteläquivalente sein. Der Fonds wird mindestens 70% seines NIW in auf Euro lautende Schuldverschreibungen anlegen. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird 12 Monate nicht überschreiten. Für die Zwecke des Fonds haben Schuldverschreibungen zum Zeitpunkt des Kaufs keine Restlaufzeit von mehr als 3 Jahren. Der Fonds kann bis zu 5% seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln ohne Investment-Grade-Rating anlegen, wird jedoch nicht in Wertpapiere mit einem Rating unter B- von Standard and Poor''s Ratingagentur oder einem gleichwertigen Rating (oder bei nicht bewerteten Schuldtiteln) investieren als gleichwertig eingestuft). Der Fonds darf nur zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Derivate auf Kredite, Zinssätze und Währungen investieren. Nicht-Euro-Anlagen sollen diskretionär gegenüber dem Euro abgesichert werden..

Zusammensetzung nach Branchen

Fundamentaldaten

Valor 933799
ISIN LU0102737730
Name Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A-Acc Shares
Fondsgesellschaft INVESCO (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 14.10.1999
Kategorie Geldmarkt(nahe)fonds Euro
Währung EUR
Volumen 246.579.442,00
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (D)
Fondsmanager Paul Müller, Laurieg Brignac
Geschäftsjahresende 28.02.
Berichtsstand 11.12.2018
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Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.500,00
Sparplan Ja
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A
Postfach An der Welle 5
PLZ 60322
Ort Frankfurt
Land Deutschland
Telefon 069/ 29807-250
Fax
eMail info@fra.invesco.com
Internet http://www.de.invesco.com/
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