Performance in USD

Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Accumulation USD

Performance 1 Jahr
1,7 %
Performance 2 Jahre
4,5 %
Performance 3 Jahre
6,1 %
Performance 5 Jahre
6,9 %
Performance 10 Jahre
6,9 %
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Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Accumulation USD: Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Rendite bei einem hohen Grad an Sicherheit durch ein Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmal jährlich entsprechend den Marktbedingungen angepasst wird. Das Portfolio des Fonds kann Barmittel und hochgradig liquide Mittel beinhalten.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,39%
Benchmark ICE LIBOR 3 Month USD
Fondsvolumen 74,86 Mio USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J 1,74%
Vola 1 J 2,81%
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Fundamentaldaten

Valor 973787
ISIN LU0028121183
Name Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Accumulation USD
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.01.1991
Kategorie Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer
Währung USD
Volumen 74.864.103,47
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Fondsmanager Marques Mercier, Joseph S. Madrid, Laurie F. Brignac
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 21.10.2020
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Gebühren

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,01 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.279,15
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Postfach 37A Avenue JF Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (+353) 1 4398100
Fax
eMail
Internet http://www.invescomanagementcompany.lu
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